NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
ROBOT COMPTABLE
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Gestion de la TVA sur les écritures
Accès : depuis le hub , puis en cliquant sur l'icône "Robot comptable"
Cegid Loop met en place une nouvelle méthodologie permettant au Robot comptable d'être
plus performant dans la gestion de la TVA sur les écritures.
Objectif fonctionnel :
La détermination de l'exigibilité de la TVA (débit ou encaissement) pour la comptabilisation
des factures d'achat et de vente a été optimisée.
En effet, le paramétrage des taux de TVA dans la table des taux du dossier client est désormais
mieux "exploité".Pour des informations complètes, consultez l’article d’assistance.
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Accès rapide à l'aide en ligne et aux dépôts de documents
Accès : depuis le hub , puis en cliquant sur l'icône "Robot comptable"
Deux nouveaux accès rapides sont disponibles dans la zone haute de la page d'accueil du Robot comptable : ils concernent l’accès à l’aide en ligne et le stockage des documents du dossier.
Pour des informations complètes, consultez l’article d’assistance.
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Indicateurs de satisfaction clients et d'utilisation
Accès : depuis le hub , puis en cliquant sur l'icône "Robot comptable"
Deux indicateurs de la satisfaction clients et de leur utilisation du Robot sont disponibles
dans l’interface du Robot comptable.Pour des informations complètes, consultez l’article d’assistance.
IMPORTS
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Import TRA : enrichissement des données reprises
Le champ des données reprises s’élargit dans le cadre d’un import au format TRA :
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Les quantités sont désormais gérées (position 305 dans le fichier TRA).
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Gestion des mouvements analytiques : dès lors que la ventilation analytique se situe
sur un axe unique et qu’elle est ventilée à 100% ; alors, cette section peut désormais
être positionnée sur la même ligne que le compte général (position 32 dans le fichier TRA)
– avec un type H (position 31 dans le fichier TRA).
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CORRECTIFS
Afin d'améliorer l'expérience utilisateurs sur Cegid Loop, l'ensemble des bugs documentés - correspondant à des remontés des collaborateurs - ont été corrigés.
La liste suivante n'est pas exhaustive. En effet, d'autres corrections purement techniques ont été apportées. Bien que transparentes pour les utilisateurs, elles facilitent néanmoins leur utilisation de l'application.
- Depuis Dossiers > Etablissements
Un message d'erreur s’affichait à l'ouverture de certaines périodes N-1 : "Cannot read properties of null (reading 'type')". Ce dysfonctionnement a été corrigé.
INC 0205329
- Depuis le dossier, bouton "Démarrer la supervision"
Lors de la supervision de certaines périodes, un message d'erreur s’affichait à l'étape de Publication des sommaires : "L'erreur suivante est intervenue lors de l'étape 1 (Publication des sommaires) : Cannot read properties of undefined (reading 'forEach’) Les publications n'ont pas pu être générées correctement !". Désormais, la supervision de la période se déroule nominalement, tout comme la publication des sommaires.
INC 0204611
- Depuis Déclarations > Fiscales > Envois EDI
Au niveau du Suivi EDI - concernant les colonnes "Date d'envoi" et "Date de dépôt" - c'était l'heure du serveur qui était stockée. Désormais, c'est celle de France métropolitaine qui est systématiquement utilisée. Par ailleurs, à la suite de la date, on affiche désormais l'heure au format HH:MM. Un même traitement est appliqué depuis le portefeuille pour les colonnes "Statut TDFC" et "Statut TVA".
Note :
Ces modifications s’appliquent également au Suivi EDI des autres déclarations.
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Lors de la supervision d’une période de bilan
Pour un dossier multi-établissements, lorsque la supervision d'un établissement secondaire était effectuée, les écritures de l'établissement principal se verrouillaient - à tort - de façon automatique et définitivement. Le correctif appliqué à cette anomalie rétablit un fonctionnement nominal.
INC 0191467
- Depuis Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire
Concernant la collecte des relevés issus de CRB : lorsque le collaborateur cliquait sur le bouton "Libérer" dans la zone "Rétention" de l'image de la collecte les relevés bancaires, les relevés n’étaient pas libérés, bien qu'ils soient cohérents les uns avec les autres et que le compte bancaire soit correctement paramétré.
Après application du correctif, les relevés libérables sortent de la rétention et sont correctement intégrés dans la comptabilité du dossier.
INC 0203885
- Depuis Comptabilité > Exports > Exporter au format FEC
Sur la période d’arrêté provisoire, lorsqu'on tentait de générer un fichier FEC provisoire, ce dernier était vide. Un correctif a été apporté.
Note :
Cette anomalie ne se reproduisait pas sur une période bilan.
INC 0186320
- Depuis Comptabilité > Exports > Exporter au format FEC
Lorsqu'un fichier FEC provisoire était généré, la colonne "EcritureNum" contenait à tort une chaine de caractère contenant des tirets "-" pour l’ensemble des écritures non-verrouillées définitivement.
La conséquence de cette anomalie rendait l’import de ce type de fichier impossible dans Cegid Expert. Le correctif a consisté à reporter systématiquement la valeur du champ "NumFEC" dans la colonne "EcritureNum". Cette dernière contient désormais la valeur "0" sur toutes les écritures non-verrouillées définitivement.
INC 0187087
- Depuis Comptabilité > Exports > Validation périodique des écritures
Le fichier FEC définitif généré sur le dossier à partir de ce menu ressortait totalement vide.
Cette anomalie, bien qu’existante, ne se reproduisait pas systématiquement.
Un correctif a été apporté.
INC 0135197
- Depuis Comptabilité > Saisie
L'intégration automatique des mouvements bancaires en saisie ne s'effectuait pas. En effet, le folio était inaccessible, accompagné d’un message d’erreur : "Error : Date is mandatory".
Après correctif, les écritures bancaires - en génération automatique - sont correctement générées via les règles bancaires. De plus, les informations complémentaires sont correctement gérées.
- Depuis Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire
Lorsque des relevés étaient libérés de la rétention de l’image de la collecte, mais qu’ils avaient transité par sa zone "Historique", une anomalie se produisait au moment de leur intégration dans la comptabilité : la devise qui remontait en saisie était erronée.
Après correction, lorsque des relevés en devise "transitent" par l’historique de la collecte bancaire, les devises sont bien reprises dans la saisie.
- Depuis Trésorerie > Comptes bancaires
Lorsqu’un compte bancaire était copié/collé depuis la grille de la trésorerie, cela générait des anomalies : les traitements liés à ces comptes dans les autres modules de l’application se retrouvaient en défaut.
Le correctif a consisté à exclure le protocole et la date de début de collecte dans le copié / collé, afin d’assurer un fonctionnement iso.
En conséquence, ces informations seront à renseigner systématiquement par le collaborateur.
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