Trésorerie

Collecte des relevés bancaires

Paramétrages

Virements/Prélèvements

• Impact de la date d'exécution sur le fichier SEPA
• Trésorerie : effectuer des virements et prélèvements pour les "reste-à-payer"
• Trésorerie : disponibilité des factures dans le module Prélèvements/Virements​
• Prélèvements/Virements SEPA : possibilité de paramétrer l'écriture de règlement​
• Comment effectuer un virement bancaire international ?
• Comment effectuer un prélèvement bancaire (avec mandat SEPA) ?

Robot bancaire

• Robot bancaire : gestion des comptes de contrepartie (racines 511 et 58) pour les remises de chèques
• Points cardinaux à respecter pour un fonctionnement optimal du Robot bancaire
• Robot bancaire : présentation générale
• Fonctionnement du Robot bancaire
• Création des tiers par le Robot bancaire
• Gestion des devises par le Robot bancaire