Points cardinaux à respecter pour un fonctionnement optimal du Robot bancaire

La présentation générale et le fonctionnement du Robot bancaire sont documentés dans les articles connexes de la brique documentaire "Robot bancaire".

Cet article vous rappelle les points fondamentaux à respecter pour vous garantir un flux bancaire optimal.

• Il est impératif de valider la reprise de données (RDD) avant l'activation du Robot bancaire.
  Pour rappel, il est très fortement déconseillé de relancer une RDD après l'activation du Robot bancaire (CFONB et DSP2).
   
• Lors de l'activation du Robot bancaire, il est important de corriger les erreurs potentielles des imputations comptables. Il convient également d’effectuer ce type de corrections tout au long de la vie du dossier.
  De cette manière, le Robot bancaire apprendra de ses erreurs.
  
  Le Robot bancaire base sa prédiction sur la transaction la plus récente. Il est donc indispensable que les dernières écritures comptables soient à jour (comptes et tiers corrects).
   
• Si la période sur laquelle la transaction bancaire est affectée n’existe pas, elle sera alors créée automatiquement, à condition qu’il n’existe pas plus de deux périodes ouvertes.
   
• Une vérification systématique du lien entre le compte général de banque (512), le journal de banque, et le compte bancaire est toujours effectuée par le Robot bancaire.