Trésorerie : effectuer des virements et prélèvements pour les "reste-à-payer"

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Éléments de contexte
L'interface du module de Prélèvements/Virements prend en compte le reste-à-payer dans les fichiers de paiements. Ce fonctionnement s'adresse aux utilisateurs qui ont activé la fonctionnalité "Effectuer un rapprochement partiel/total" dans le Robot comptable.

Pour ceux qui ne l'utilisent pas :

• l'interface est  la même : les colonnes "Montant TTC", "Montant Payé" et "Reste à payer" sont présentes.
• La colonne "Montant TTC" est égale à celle "Reste à payer". La colonne "Montant Payé" restera à zéro.

Objectif fonctionnel

Prise en compte des paiements partiels dans la génération des fichiers de virements et prélèvements.

Cette génération de fichiers de paiements est associée à la fonctionnalité de rapprochement partiel/total dans le Robot comptable.

Exemple :
Prenons l'exemple d'une facture à payer de 5000 €.
Deux paiements ont été effectués (saisie, collecte bancaire) de 600 et de 400 € et ont été associés à la facture, via la nouvelle fonctionnalité "Effectuer un rapprochement partiel/total" du Robot comptable.

Le module "Prélèvement/Virement" propose donc de solder le reste à payer de 4 000 €, permettant de générer un ordre de paiement de ce montant (fichier SEPA).

Incidence sur le suivi des comptes de tiers :
Le lettrage sera effectué automatiquement par le module "Virement/Prélèvement" (dès la génération de l’écriture), uniquement si les paiements associés à la facture dans le robot comptable ne concernent que la facture.

Incidence sur les états :

• Balance âgée
  La balance âgée prend en compte les virements/prélèvements partiels (rapprochés dans le Robot comptable).
  
  
• Justificatif des prélèvements/virements
  L’état de justificatif des virements/prélèvements laisse apparaître dans la colonne "Montant" le montant du reste à payer (réglé), en lieu et place du montant total de la facture (lorsqu'elle a été réglée en une seule fois).

Incidence sur le lettrage :
Les factures avec règlements partiels seront lettrées lors du règlement final automatiquement.
Les collaborateurs n'ont donc pas besoin de le faire manuellement.

Notes importantes :

• Le rapprochement partiel - disponible dans le Robot comptable (transactions en attente) - ne doit pas être utilisé sur les avoirs associés à une facture depuis le module Facturation.
• Si les paiements sont "multi-factures", la génération des écritures reste opérationnelle.
• Le lettrage ne s’appliquera pas si un même paiement concerne plusieurs factures.

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