Prélèvements/Virements SEPA : possibilité de paramétrer l'écriture de règlement​

Accès : Trésorerie > Compte bancaire > onglet Prélèvements/Virements

Vous utilisez la collecte bancaire pour récupérer vos relevés.

Pour autant, vous pouvez également utiliser le module virements/prélèvements.

Pour éviter les doublons (dans le compte de racine 512), un paramétrage est nécessaire dans Cegid Loop.

Deux options sont possibles :

• ​Choisir de ne pas créer l’écriture de règlement au moment de la génération du fichier
  SEPA (virement/prélèvement).​
  ou​
• Choisir de la créer sur un journal et un compte intermédiaires (de racine 511ou 58) en lieu
  et place du journal de banque.​

Note :​
​Lors de la création d’un nouveau compte, la case à cocher "Comptabilisation de l'écriture"
n’est pas sélectionnée par défaut. ​

Génération du paiement

Au moment de la génération du paiement (fichier SEPA), le choix effectué sur le paramétrage du compte est rappelé à l’utilisateur.

Note :

La comptabilisation pourra s'effectuer sur un journal intermédiaire ou sur un journal de banque.

Impact sur l’écriture générée ​

Selon le choix effectué sur le paramétrage du compte :

• soit aucune écriture n'est générée,​
• soit une écriture est générée sur un journal et un compte dédiés.

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