Trésorerie : disponibilité des factures dans le module Prélèvements/Virements​

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            Trésorerie > Virements > Nouveau virement

​Principe d'affichage

Lors de la génération du fichier, un lien est créé entre l'écriture (la facture) et le virement/prélèvement effectué.

C'est pourquoi, l'affichage des factures est conditionnée au fait que :

• Elle ne soit pas liée à un virement ou à un prélèvement.
  Ne s'afficheront donc que les factures qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un paiement.
  
  
• Elle ne soit pas lettrée :

Ce mode de fonctionnement est particulièrement utile dans le cas où la case "Comptabilisation de l’écriture" n’est pas cochée sur le compte bancaire utilisé lors de l'ordre de paiement.​

Dans ce contexte, la facture ne sera donc pas lettrée et elle ne sera pas proposée dans des nouveaux virements/prélèvements.

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