Interface de contrôle des écritures : prise en main (partie gauche / partie droite)

Accès  : à l'ouverture du dossier (onglet Écritures)

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur demande (mode Preview). Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM (en spécifiant la référence technique suivante : display-dashboard-pre-revision).

Accès initial

Lors du premier accès à l'interface, un écran de patience s'affiche sur la partie droite de l'interface, le temps de l'initialisation de la fonctionnalité (de quelques secondes à quelques minutes, suivant la volumétrie du dossier) :

L’interface est accessible directement dès l’accès au dossier (onglet Écritures) ; elle se présente en deux parties :

PARTIE GAUCHE

L’intégralité des écritures non-vues du dossier - quel que soit le journal - s’affiche par défaut sur
la période en cours. Dès lors qu’une écriture est consultée, elle disparaîtra de la liste.
Les écritures listées dans l’interface sont classées par date. Chaque ligne représente un groupe
d’écritures équilibrées.

Les écritures se distinguent les unes des autres par leurs statuts : "À corriger", "À vérifier" et "Conforme". Chaque statut est représenté par une  icône de couleur.

Le survol de chaque icône vous informe du statut de l'écriture.

Notes :

• Le nombre figurant dans un des statuts de l’interface (Conforme _ 15, ici dans notre exemple) correspond au nombre total des écritures avec ce statut, qu’elles soient affichées ou non.

Cet affichage peut être affiné en fonction des besoins : selon l’état, le mode de comptabilisation et le statut des écritures.
En cliquant sur "Afficher les filtres", les différents types de filtres apparaissent.

Chaque type de filtres se déplie et fonctionne de la même manière.
À chaque fois, cochez sur votre choix puis sur "Appliquer".

La colonne "Type" présente les différents types de journaux de chaque écriture :

• "AC" pour les achats,
• "VT" pour les ventes,
• "BQ" pour les banques,
• "CA" pour les caisses,
• "OD" pour les opérations diverses,
• "EX" pour les extournes.

PARTIE DROITE

Cette partie affiche le détail de l’écriture sélectionnée précédemment sur la partie gauche de l’interface (simple clic sur la ligne), ainsi que les contrôles à effectuer sur celle-ci.

Le détail de l'écriture a la même présentation que la grille de saisie de l'application, à la différence près que les données sont non-modifiables et non-saisissables. Le tableau est par ailleurs non-paramétrable.

Note importante :
Un lien sur l'écriture vous permet d'accéder directement à la fonction de saisie dans l'application.
Vous pouvez ainsi consulter l'intégralité de l'écriture, quel que soit son statut.

La fonctionnalité principale de l’interface est présente sur cette partie : les différents contrôles appliqués aux écritures.

Aujourd'hui, 9 contrôles sont disponibles sur les écritures : 

• libellé trop court (inférieur ou égal à 2 caractères),
• absence de libellé,
• présence d’un compte d’attente (ici, dans notre exemple),
• absence de référence de l'écriture,
• absence de date d'échéance,
• absence de pièce justificative,
• présence d'un tiers client sur un journal d'achats,
• présence d'un tiers fournisseurs sur un journal de ventes
• présence de doublons (factures ou règlements de tiers).

Par ailleurs, des informations additionnelles sont présentes sur cette partie :

• Visualisation du libellé des journaux
  
  
  
• Consultation du mode de comptabilisation issu du Robot comptable
  
  
  
• Visualisation de la pièce jointe à une écriture
  
  Note :
  Si l'écriture ne comporte pas de pièce jointe, cette icône n'apparaît pas.
  
  
  
• Caractéristique de l’écriture consultée
  
  
  Note :
  Ce bouton permet de connaître l’état de l’écriture. Dès qu’une écriture est sélectionnée, le statut passe automatiquement à "Vue".
  En revanche, l’utilisateur peut "garder la main" et décider de laisser l’état de cette écriture à "Non vue" s’il le juge utile : "J’y reviendrai plus tard… ".
  Ce bouton n'est visible que lorsque le statut de l'écriture est à vérifier ou conforme.
  
  Attention : si le statut de l’écriture sélectionnée est "À corriger", l’état de l’écriture restera à "Non vue", tant que la correction n’aura pas été effectuée.
  
  

Pour des informations complètes sur l'interface, vous pouvez consulter la fiche technique.

Pour consulter l'ensemble des parcours concernant l'interface de contrôle des écritures, cliquez ici.