Nouvelles fonctionnalités

FISCALITÉ ET RÉVISION

Synthèse des cycles : amélioration de la visibilité du champ « Conclusion » dans le programme de travail
Accès : Révision > Programme de travail

Afin de faciliter la lecture dans le programme de travail, la zone "Conclusion", a été améliorée pour une meilleure lisibilité. Désormais si le commentaire est sur plusieurs lignes, seule la première est affichée avec des points de suspensions.
Au survol de la cellule, un pavé jaune apparaît avec la conclusion complète.

Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.
États TVA : évolution de l'état « Justificatif encaissements » vers "Détail TVA sur encaissements"
Accès : États >TVA -Taxe sur la Valeur Ajoutée ou Déclarations>TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée

La présentation de l'état "Justificatif encaissements" évolue, désormais il est nommé "Détail TVA sur encaissements", il substitue à l'ancien état selon les conditions suivantes de paramétrages :

- Si le dossier est de type TVA sur les encaissements ou mixte avec l'option de TVA sur lettrage activée.

Les écritures présentées sont les écritures prises en compte sur la période TVA qui mouvementent des comptes de tiers.

Les colonnes présentent sont les suivantes :
- "Date de règlement"
- "Journal"
- "Tiers"
- "Référence"
- "Libellé"
- "Débit"
- "Crédit"
- "Taux"
- "Base HT"
- "TVA déclarée"
Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.

Création d'un dossier modèle plan de compte
Accès : Configuration > Modèle

Dans cette version, il est maintenant possible de paramétrer un dossier référence pour le plan de compte et de le définir comme modèle.

Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.

ICC : autorisation de calcul dans le cas d'une partie du capital non libéré
Accès : Révision > ICC > Calcul des ICC

Désormais, le calcul des ICC est possible même si le capital n'est pas libéré.

Auparavant si les comptes 1011/ 1012 n’étaient pas soldés, un message d'erreur bloquant s'affichait car la partie du capital non libérée dans son intégralité empêchait le calcul de l'ICC.

Désormais, que les comptes soient soldés ou non, il est possible de calculer l’ICC.
Un message d’alerte apparait : "Attention : l'ensemble du capital n'a pas été débloqué (les comptes 1011 et 1012 ne sont pas soldés). Souhaitez-vous continuer ? Oui / Non".

Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.

RESTITUTION

Modification du format du fichier FEC généré au moment de l’export
Accès : Comptabilité > Export > Exporter au format FEC

Pour éviter toute confusion entre l’export au format FEC des écritures et leur validation définitive, des modifications ont été effectuées sur les fichiers générés dans la fonctionnalité "Export au format FEC". Les modifications apportées de deux ordres :
- Le nom
  Actuellement lorsqu'on génère un fichier dans la fonctionnalité "Export au format FEC" à la date du 31/03/2022, par exemple, le fichier est nommé comme suit : EcrituresValidees-PERIODIQUE_99500222720220331_Provisoire.txt (99500222720 = numéro SIREN).
  Il s'agit du nom prévu lorsqu'on fait une génération de FEC avec validation, soit par le menu du même nom, soit lors de l'envoi d'une déclaration de TVA.
  Avec la version 4.46, dans le cas d'un export au format FEC - et uniquement celui-là, le fichier aura la structure suivante : FORMAT-FEC_SIREN+date de fin de période.txt.
  Dans notre exemple, cela donnera : FORMAT-FEC_99500222720220331.txt.
- Le contenu
  Actuellement lorsqu'on fait un export au format FEC, le contenu du fichier est identique à celui d'un FEC classique.
  Avec la version 4.46, dans le cas d'un export au format FEC - et uniquement celui-là -, les informations de lettrage (date et statut) et la date de validation seront enlevées.

COLLECTE BANCAIRE

Enrichissement des contrôles de la partie "Paramétrages" de l’image de la collecte
Accès : Trésorerie > Outils > Image de la collecte bancaire

L’intégration des relevés bancaires dans la trésorerie peut se retrouvée bloquée sur certains dossiers, car le même RIB est paramétré sur deux dossiers différents.

Aussi, il a été décidé d’enrichir les contrôles de la partie "Paramétrages" des comptes bancaires dans l’image de la collecte.

Désormais, une vérification systématique du rattachement d’un RIB à un seul dossier est effectuée.

Correctifs

Afin d'améliorer l'utilisation de Cegid Loop, différents bugs remontés par nos utilisateurs ont été corrigés.
La liste suivante n'est pas exhaustive, d'autres nombreuses corrections techniques ont été apportées :

Depuis Comptabilité > Etats > Balance âgée > Fournisseurs/Clients
Sur la balance âgée client et fournisseur, le solde affiché était celui du compte toutes dates confondues et non celui à la date demandée. Par exemple, si la période choisie était du 1erjanvier au 30 septembre, l’application reprenait les écritures non-lettrées de l’ensemble de l’exercice en cours ainsi que celles de l’exercice N+1, si celui-ci était ouvert. Désormais, le solde reprend la totalité des écritures non-lettrées du compte à la date d’arrêté choisie.

Deux autres modifications ont été apportées, dans un souci de clarté, sur les libellés du formulaire utilisé au moment de l’édition de la balance âgée.
Le champ "Date de référence" devient "Date d’arrêté". Le champ "Justification de solde" devient "Avec détails".
Collecte bancaire
Certains fichiers CFONB n’étaient plus traités par le serveur SFTP à cause du nombre de décimales. En effet, l’application Loop n’acceptait uniquement qu’un nombre de décimales à 2, alors que le nombre de décimales du fichier était à 0. L’intégration de ces fichiers s’effectue désormais correctement, quel que soit le nombre de décimales comprises dans le fichier.
PRB 0111635
Depuis Trésorerie > Outils > Image de la collecte
Dans la partie "Paramétrage", les comptes bancaires apparaissaient systématiquement comme validés, alors que certains n’avaient pas été activés. Un correctif a été apporté sur ce problème.
Imports depuis SILAE vers Cegid Loop
Des anomalies d'imports ont été constatées depuis SILAE sur les OD de paie et les écritures
sur les comptes généraux de racine 100 et 421. Les process d'imports depuis ce logiciel ont désormais un fonctionnement nominal.
PRB 0112690
PRB 0111586
Depuis Configuration (roue crantée) > Collaboratif
Un nouveau sous-menu "Etat de rapprochement" a été ajouté, accessible depuis le menu Trésorerie. Celui-ci n’était pas visible dans la partie" Administration des droits collaborateurs" (permettant le paramétrage des collaborateurs). Il l’est désormais.
PRB 0111257
Depuis Immobilisation > Fiches crédits-bails
La référence n° 13 de la fiche de crédit-bail ne permettait pas de lancer le "calcul du plan".
Un correctif a été apporté et permet de consulter le calcul du plan correctement.
PRB 0107374
Depuis Immobilisation >Fiches crédits-bails
Une erreur sur le calcul du plan se produisait sur la fiche référence 37. Un correctif a été apporté.
PRB 0106047
Depuis États > Sommaires > (votre choix) > document Word
L’ajout d’une apostrophe présente dans le libellé de l’établissement empêchait l’accès au dossier via le bouton « crayon ». Le correctif permet maintenant d’intituler un libellé avec une apostrophe tout en accédant à l’annexe ou document joint.
PRB 0109892
Depuis Déclarations>Autres déclarations EDI - TDFC >3030 Examen de conformité fiscale
La déclaration n’apparaissait plus dans le module de déclaration.
Désormais elle s'affiche bien dans le bilan révisé.
PRB 0112753
Depuis Révision > Dossier annuel

A partir de cette version les répertoires des cycles S & Z ne sont plus crées dans la GED Teams.

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Nouveautés et améliorations - V 4.46 (25/10/2022)

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