Réparation des anomalies de trésorerie, avant la saisie des écritures dans le journal de banque

Contexte

La nouvelle procédure de collecte est inopérante pour la récupération des relevés bancaires avant
sa mise en service. Ainsi un certain nombre de relevés sont « manquants » et bloquent le process d’intégration automatique.

Cette procédure a donc deux objectifs :

• Comment corriger cette anomalie ?
• Vous permettre de retrouver une trésorerie à jour.
  
  

Périmètre fonctionnel :

• Cette procédure s’applique dans le cadre d’une problématique de relevés manquants et/ou
  d’un problème de solde.
• Elle ne permet pas de récupérer des relevés "à cheval" sur deux exercices.

Important :

• Afin d’optimiser la procédure, il est vivement conseillé d'importer vos relevés dans l'ordre chronologique.
• Lors de l’import des fichiers CFONB, il n’est pas possible d’effectuer le contrôle de cohérence des relevés ni la génération des écritures, quels que soient les paramétrages du dossier.
• Sur le même modèle que la chaîne classique d’intégration des relevés, il est indispensable que le paramétrage soit complet : présence des liens entre le compte bancaire (rib), le compte général de banque et le journal.

Pour consulter la procédure en détails, consultez la fiche technique.

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