Import des règles de relevés bancaires de Scanbank dans Cegid Loop

Accès : Trésorerie > Préférences > Règles relevés bancaires

Note importante

Les utilisateurs de Cegid Loop peuvent importer uniquement des règles de relevés bancaires configurées dans Scanbank (Solution Sage utilisée pour récupérer et traiter les relevés bancaires).
Ce fichier est exporté depuis Sage au format .txt.

1. Depuis Trésorerie > Préférences > Règles relevés bancaires.
   
   
   
   
2. Cliquez sur le bouton "Reprendre les règles".
   
   
3. Dans la pop-up qui s'ouvre, sélectionnez un journal de banque (04 BRED, ici dans notre exemple) dans le champ "Journal".
   
   
   
   
4. Dans un deuxième temps, sélectionnez votre fichier (obligatoirement au format .txt).
   Puis, cliquez sur Importer.
   
   
   
   
5. Vos règles de relevés bancaires sont directement intégrées dans l'interface.
   Cliquez sur le bouton "Sauvegarder".
   
   

Pour consulter l'ensemble des parcours d'assistance relatifs aux différents paramétrages dans la trésorerie, cliquez ici.

Pour revenir à l'accueil de votre centre d'aide et consulter l'ensemble de nos parcours utilisateurs, cliquez ici.