Trésorerie : fonctionnement spécifique des libellés dans certains cas (à partir des informations complémentaires des relevés bancaires)

Accès  : Comptabilité > Saisie

Cette documentation ne concerne que les lignes d’écritures issues des relevés CFONB, pour les dossiers dont le mode de génération sélectionné est "Règles bancaires" (depuis Configuration > Trésorerie, uniquement en mode Preview).

Contexte
Il a été constaté dans l’application que le libellé affiché pour certaines opérations n'est pas celui de la banque, sans qu'il y ait pour autant de règles bancaires expliquant ce changement.

Aussi, si aucune règle n'est applicable à la ligne du relevé, mais qu'il existe au moins une règle contenant un critère se basant sur les informations complémentaires, alors le libellé de l'écriture générée est constitué à partir des informations suivantes :

• nom du payeur (code 1),
• identifiant du bénéficiaire (code 4).

Bénéfice utilisateur

L'objectif est d'obtenir des informations plus précises (nom du tiers, par exemple) directement dans le libellé, afin de faciliter l'affectation des écritures des comptes 471000.

Pour consulter l'ensemble des parcours d'assistance relatifs à la Trésorerie, cliquez ici.

Pour revenir à l'accueil de votre centre d'aide et consulter l'ensemble de nos fiches techniques, cliquez ici.