Process de validation (périodique ou définitive) des écritures comptables

Afin d'éviter toute confusion entre le FEC définitif des écritures, généré lors de la supervision de la période de bilan, et le justificatif (au format FEC) des écritures validées en cours d'exercice, généré lors de l'export des écritures, les règles de nommage de ces fichiers ont été modifiées.

Lors de la validation des écritures en cours d'exercice

Accès : Comptabilité > Exports > Validation périodique des écritures​

Depuis la version 4.30 de Cegid Loop, le sous-menu "Générer un fichier FEC avec validation" a été renommé "Validation périodique des écritures".

1. Depuis Comptabilité > Exports > Validation périodique des écritures.
   
   
   
   
2. Dans la fenêtre "Export du fichier d’écritures comptables",  sélectionnez une date.
   Puis, cliquez sur le bouton Générer.
   
   
   
   
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez une double confirmation : cochez la case Confirmer, puis cliquez sur le bouton Continuer.
   
   
   
   
   
   
4. Pour retrouver le fichier au format FEC généré, rendez-vous dans le SharePoint du dossier depuis Dossier > Documents Partagés.
   
   
   
   
5. Une fois dans SharePoint, suivez le chemin Publications > Nom du dossier > nom de la période > FEC.
   
   
   
   Ici dans notre exemple :
   Le 15 juillet 2021, vous validez les écritures au 30 Juin 2021.
   Le nommage du fichier des écritures justificatives validées sera le suivant :
   EcrituresValidees-PERIODIQUE_<SIREN><20210630>
   <SIREN> : numéro de SIREN saisi dans le DP du dossier,
   <20210630> : date de fin de la période sélectionnée au moment de la génération du fichier.

Lors de l’envoi EDI de la déclaration de TVA automatisée avec validation des écritures

Afin d'éviter toute confusion entre le FEC définitif des écritures, généré lors de la supervision de la période de bilan, et le justificatif (au format FEC) des écritures validées , généré lors de l'envoi EDI de la déclaration de TVA automatisée, les règles de nommage de ces fichiers ont été modifiées. ​

1. Depuis Déclarations > TVA – Taxe sur la valeur ajoutée
   
   
   
   
2. Cliquer sur Envoyer pour transmettre la déclaration et générer le justificatif des écritures validées au format FEC.
   
   
   
   
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez une double confirmation : cochez la case Confirmer, puis cliquez sur le bouton Continuer.
   
   
   
   
   
4. Pour retrouver le fichier au format FEC généré, rendez-vous dans le SharePoint du dossier depuis Révision > Dossier annuel.
   
   
   
   
5. Une fois dans SharePoint, suivez le chemin Publications > Nom du dossier > nom de la période > FEC.
   
   
   
   
   
6. Ici dans notre exemple :
   Vous déclarez la TVA le 19 février pour la période de janvier.
   Le nommage du fichier des écritures justificatives validées sera le suivant :
   EcrituresValidees-TVA_<SIREN><20210131>
   <SIREN> : numéro de SIREN saisi dans le DP du dossier,
   <20210131> : date de fin de la période déclarée.
   
   

Lors de la supervision annuelle du dossier

1. Depuis le dashboard, lancez la supervision de la période en cliquant sur le bouton "Démarrer maintenant". La génération du FEC s’effectuera durant le processus de supervision.
   
   
   
   
   
2. Dans la fenêtre "Démarrage de la supervision", cliquez sur OK.
   
   
   
   
3. Pour retrouver le fichier au format FEC généré, rendez-vous dans le SharePoint du dossier depuis Dossier > Documents Partagés.
   
   
   
   
4. Une fois dans SharePoint, suivez le chemin Publications > Nom du dossier > nom de la période > FEC.
   
   
   
   Ici dans notre exemple :
   Le 10 Juin 2021, la supervision du dossier est lancée sur la période de bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020, alors toutes les écritures non validées de la période auront pour date de validation "20210610".
   Le nommage du fichier FEC sera le suivant :
   <SIREN>FEC<20201231>
   <SIREN> : numéro de SIREN saisi dans le DP du dossier,
   <20201231> : date de fin de la période (exercice).
   
   

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