Champ "Date de justificatif" en saisie : alimentation du FEC

Accès : Comptabilité > Saisie

Avec la version 5.14.0, un nouveau champ "Date de justificatif" a été ajouté dans le groupe d’écritures en saisie. Cette date correspond à la date réelle de la facture ou de la pièce justificative.

Ce champ, bien que masqué par défaut, peut être ajouté via la liste des colonnes disponibles.

Son objectif fonctionnel est d'alimenter automatiquement le champ "PieceDate" du fichier FEC.

Désormais, connaître la date du justificatif directement depuis l’écriture apporte une précision comptable supplémentaire.

Notes :

• Cette date est unique pour un groupe d’écritures.
• Ce champ est disponible en consultation dans différents écrans de l’application : consultations des comptes, lettrage, prélèvements/virements.
• À court terme, et dès lors que le Robot comptable identifiera une facture, ce dernier sera en
  mesure de répercuter cette date automatiquement.
• Pour le FEC, c’était la date comptable de l’écriture qui alimentait le champ "PieceDate"
  jusqu’à présent.
  Désormais, c’est le champ "Date du Justificatif" qui sera utilisé seulement si celui-ci est renseigné.

Modification fonctionnelle du champ "Date du justificatif" avec la version 5.15.0 (mise en production le 18 juin 2024)

Dans la majeure partie des cas, la date du justificatif est égale à la date comptable.
Ce constat entraîne une évolution du comportement de l’application : désormais, le champ "Date du justificatif" sera systématiquement alimenté par la date comptable, par défaut.

Cependant, la date du justificatif reste modifiable ; deux cas d’usages peuvent se présenter dès lors :

1. La date du justificatif a été modifiée => la date comptable sera préservée ; dans ce cas, la modification de la date comptable postérieurement à celle du justificatif n’entraînera pas la modification de la date du justificatif.
   
   
2. La modification de la date comptable, alors que la date du justificatif est vide ou est égale à la date comptable, entraînera la modification de la date du justificatif.

Ce principe a pour but d’assurer une cohérence entre la saisie et les données présentes dans le FEC.

En résumé :

AVANT la version 5.15.0 :
La date du justificatif présente sur chacune des écritures était vide par défaut.

DÉSORMAIS :
La date du justificatif présente sur chacune des écritures est alimentée par la date comptable par défaut.

Note :

Dans le cadre d'un copier/coller, la date du justificatif était vide par défaut.
Un correctif a été apporté : la date de justificatif sera toujours alimentée, par défaut, par la date comptable (version 5.16.0, mise en production le 2 juillet 2024), sauf si la date de justificatif a été modifiée spécifiquement.

Conséquence pour le FEC :

Le FEC restera néanmoins valide, y compris pour toutes les écritures existantes dont la date du justificatif est vide. En effet, le champ "PieceDate" contient la date du justificatif. Mais si cette dernière est vide, alors il contiendra la date comptable.

Pour consulter les autres articles d'assistance sur le fichier FEC, cliquez ici.