Etat "Comptes non affectés - Bilan et CR" : simplifier la compréhension des écarts dans les bilans et comptes de résultat

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Objectif fonctionnel :

Un nouvel état détaillé (27/04/2026) propose une liste des comptes non-affectés. Il facilite une meilleure compréhension des écarts remontés par l’application.

Son unique objectif est d’éviter un pointage chronophage lorsque des alertes ou des contrôles apparaissent dans le dossier :
 

L'état des "Comptes non affectés" se présente sous la forme d’une liste de comptes (Numéros, libellés, montants N et N-1), qui ne sont pas supposés apparaître dans les bilans et comptes de résultat.

Les comptes de condensation sont également présents dans cette liste, à la condition que la condensation n’ait pas été appliquée dans la période du dossier concerné.

Cette liste d'éléments est dressée de sorte à séparer les comptes de bilan (Classes 1 à 5) des comptes de gestion (Classes 6 et 7). Pour les associations (fiscalisées ou non), la classe 8 est aussi contrôlée.

Ce nouvel état n'est disponible que pour les catégories de dossier en vigueur (2022-06) et s'affiche en toutes circonstances. Il sera donc vide si les états de gestion sont équilibrés.
 

Note importante :

Si toutefois un compte devait apparaître à tort dans cette liste, et afin d’optimiser la pertinence de notre retour, nous vous invitons à contacter notre service client en joignant à votre demande la documentation légale métier (ANC, BOFiP, DGFiP, etc.).