Mettre à jour une situation dans le cas de saisie d'écritures dans la période bilan

Accès : Dossiers > Exercices > Situations

Les collaborateurs peuvent synchroniser la période de bilan associée à la situation, dès lors qu'elle a été modifiée.

Exemple fonctionnel :

Si, sur un dossier, sur une période de type bilan, une nouvelle écriture est saisie sur le mois de janvier,

Et qu’une période de situation est ouverte au mois de mars,

Alors, à l'ouverture d'un dossier, l’application proposera d’enclencher une synchronisation sans passer par le menu classique : Exercice > Outils > Synchroniser avec le bilan.

Plusieurs cas d’usages se présentent dès lors :

1. Le collaborateur clique sur "Synchroniser avec le bilan", la synchronisation s’effectue :
   • Une écriture saisie sur le bilan sera présente sur la situation,
   • toute modification d’une écriture sera reportée,
   • si une écriture ou un compte est supprimé, ils n’apparaîtront plus sur la situation.
      
2. Le collaborateur clique sur "Rentrer dans la situation", la synchronisation ne s’enclenche pas : aucune trace d’une écriture saisie ou modifiée dans la consultation des comptes.
    

Notes importantes :

• Cette demande de synchronisation apparaît à l’ouverture de la situation et uniquement si :
  • la situation n'est pas supervisée,
  • la période bilan a été modifiée (ajout, suppression ou modification d’écritures).
     
• L’outil de synchronisation, historiquement mis à disposition depuis Exercice >
  Outils > Synchroniser avec le bilan reste opérationnel (procédure décrite ci-dessous).
   

1. Ouvrez la situation dans Cegid Loop.
    
2. Sélectionnez le menu Dossier > Exercices > Outils Synchroniser le bilan.
   Le message suivant apparaît :
   
   
    
3. Cliquez sur "OK". L'écriture a été ajoutée à la situation.
   
    

Note :

Les écritures récupérées de la période bilan ne sont pas modifiables dans la période "Situation".