Modification des dates d'exercices : ce qu'il faut savoir

Accès : Dossier > Exercices > Outils > Modification des dates d'exercices

Contextes et conditions d’utilisation

Lors de la vie du dossier client, il peut arriver que les dates d'exercices doivent être modifiées pour différentes raisons :

• Modification de la date de début du premier exercice suite à une erreur lors de la création
  du dossier.
• Modification de la date de fin de l'exercice dans le cadre d'un allongement d'exercice
  - décidé lors d'une AG, par exemple - ou d'un raccourcissement dans le cadre d'une TUP (Transmission universelle de patrimoine) avec effet rétroactif par exemple.
• Cette fonctionnalité n’est accessible, qu’aux administrateurs (profil 5).
• Ces modifications de dates d'exercices ne sont possible que sur les périodes de bilan en cours (exercice ouvert le plus ancien).

Procédure

Première étape :

Il est impératif d'effectuer une action ciblée avant le changement de date pour chacun des modules suivants :

• Si vous avez réalisé des Déclarations fiscales sur les exercices à modifier, veuillez contacter
  le support avant toute action.
   
• Pour les Cut-off :
  
  Deux cas d'usage se présentent :
  • Les Cut-off ne sont pas validés FEC : 
    Un message d'erreur bloquant s'affiche dès lors que le collaborateur tentera de modifier les dates d'exercices via le menu Dossier > Exercices > Outils > Modification des dates d'exercices.
    
    
    
    
    Dans ce cas, pour chaque type de Cut-off (factures non parvenues, charges constatées d'avance, etc.),
    vous devrez cliquer sur le bouton "Réinitialiser" via le menu Révision > Cut-off.
    
     
  • Les Cut-off sont validés FEC : 
    Un message d'information non-bloquant s'affiche dès lors que le collaborateur tentera de modifier les dates d'exercices.
    
    
    
    Dans ce cas, il n'est pas possible de réinitialiser. Vous devez alors, extourner manuellement les écritures de Cut-off qui n'ont plus lieu d'être.
     
• Pour les ICC :
  Accès : Révision > Assistants > ICC > Calcul des ICC
  Cliquez directement sur le bouton "Réinitialiser".
   
• Pour les Créances douteuses :
  Accès : Révision > Assistants > Créances douteuses > Suivi des créances douteuses
  Depuis le bouton "Suppression" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Suppression de l'écriture de dotation/reprise".
  Dans un second temps, depuis le bouton "Suppression" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Suppression de tous les évènements".
  Si certains évènements ne sont pas impactés par le changement de date, vous pouvez les conserver.
   
• Pour les écritures de condensation :
  Accès : Révision > Condensation > Clients/Fournisseurs
  Pour chaque type de condensation, cliquez sur le bouton "Réinitialiser".
   
• Pour les Périodes de type "Arrêté" ou "Situation" :
  • S'il existe des périodes de ce type sur l'exercice suivant, vous devez les supprimer.
  • S'il existe des périodes de ce type sur l'exercice en cours, vous devez les supprimer,
    sauf si elles ne sont pas impactées par le changement de date.

Seconde étape :

Dès que ces actions ont été menées, vous pouvez accéder à la fonctionnalité :

Un message d'alerte s'affiche :

Deux parcours utilisateurs sont disponibles suivant la date à modifier : 

• Fiche technique "Modification de la date de début du premier exercice".
• Fiche technique "Modification de la date de fin d’exercice".

Troisième étape :

Enfin, il est impératif d'effectuer une action ciblée après le changement de date pour le module "Immobilisations" :

• Accès: Immobilisations > Fiches immobilisations / Crédits-bails
  Depuis le bouton "Action" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Calcul des plans de toutes les immobilisations / Crédits-bails".
   
• Accès : Immobilisations > Fiches subventions
  Depuis le bouton "Action" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Calcul des plans d'étalement".