Modification des dates d'exercices : ce qu'il faut savoir

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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur demande (mode Preview). Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM ou de votre chef de projet (en spécifiant la référence technique suivante : period-dates-modification).

Contextes  et conditions d’utilisation

Lors de la vie du dossier client, il peut arriver que les dates d'exercices doivent être modifiées pour différentes raisons :

• Modification de la date de début du premier exercice suite à une erreur lors de la création
  du dossier.
• Modification de la date de fin de l'exercice dans le cadre d'un allongement d'exercice
  - décidé lors d'une AG, par exemple - ou d'un raccourcissement dans le cadre d'une TUP (Transmission universelle de patrimoine) avec effet rétroactif par exemple.
  
  
• Cette fonctionnalité est en bêta-test. C’est pourquoi, elle n’est accessible, dans un premier temps, qu’aux administrateurs (profil 5 et plus).
• Ces modifications de dates d'exercices ne sont possible que sur les périodes de bilan en cours (exercice ouvert le plus ancien).
  
  
• Important : cette fonctionnalité ne doit surtout pas être utilisée, si les écritures impactées
  par la modification de dates d'exercice ont préalablement fait l'objet d'un fichier FEC
  (N° + date de validation).

Procédure

Première étape :

Il est impératif d'effectuer une action ciblée avant le changement de date pour chacun des modules suivants :

• Si vous avez réalisé des Déclarations fiscales sur les exercices à modifier, veuillez contacter
  le support avant toute action.
  
  
• Pour les Cut-off :
  Accès : Révision > Cut-off
  Pour chaque type de Cut-off (Factures non parvenues, charges constatées d'avance, etc.),
  cliquez sur le bouton "Réinitialiser".
  
  
• Pour les ICC :
  Accès : Révision > Assistants > ICC > Calcul des ICC
  Cliquez directement sur le bouton "Réinitialiser".
  
  
• Pour les Créances douteuses :
  Accès : Révision > Assistants > Créances douteuses > Suivi des créances douteuses
  Depuis le bouton "Suppression" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Suppression de l'écriture de dotation/reprise".
  Dans un second temps, depuis le bouton "Suppression" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Suppression de tous les évènements".
  Si certains évènements ne sont pas impactés par le changement de date, vous pouvez les conserver.
  
  
• Pour les écritures de condensation :
  Accès : Révision > Condensation > Clients/Fournisseurs
  Pour chaque type de condensation, cliquez sur le bouton "Réinitialiser".
  
  
• Pour les Périodes de type "Arrêté" ou "Situation" :
  • S'il existe des périodes de ce type sur l'exercice suivant, vous devez les supprimer.
  • S'il existe des périodes de ce type sur l'exercice en cours, vous devez les supprimer,
    sauf si elles ne sont pas impactées par le changement de date.

Seconde étape :

Dès que ces actions ont été menées, vous pouvez accéder à la fonctionnalité :

Un message d'alerte s'affiche :

Deux parcours utilisateurs sont disponibles suivant la date à modifier : 

• Fiche technique "Modification de la date de début du premier exercice".
• Fiche technique "Modification de la date de fin d’exercice".

Troisième étape :

Enfin, il est impératif d'effectuer une action ciblée après le changement de date pour le module "Immobilisations" :

• Accès: Immobilisations > Fiches immobilisations / Crédits-bails
  Depuis le bouton "Action" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Calcul des plans de toutes les immobilisations / Crédits-bails".
  
  
• Accès : Immobilisations > Fiches subventions
  Depuis le bouton "Action" (en haut et à droite de l'interface), sélectionnez dans le menu déroulant l'entrée "Calcul des plans d'étalement".

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs sur la comptabilité, en mode Preview, cliquez ici.