Interface commune de gestion des comptes (Trésorerie et EDI)

Accès : Configuration > Cabinet, puis rendez-vous dans l'onglet "EDI/Trésorerie"

Note :
Pour affecter un compte EDI à une agence, consultez la fiche technique dédiée.

Contexte
La création d’une interface commune pour quoi faire ?

• Visualiser et gérer le paramétrage des comptes des partenaires EDI et de collecte
  bancaire.
• Utiliser plusieurs comptes dans le cadre de la collecte bancaire/échanges EDI.
  Certains cabinets utilisent le même compte pour leurs échanges EDI et la collecte
  bancaire (certains comptes pouvant être communs aux 2 traitements).

Objectifs fonctionnels

• Regrouper la gestion de tous les comptes dans un nouvel onglet "EDI/Trésorerie"
  afin de fluidifier leur gestion et leur paramétrage.
• Permettre la gestion des flux bancaires multiples provenant de différentes sources
  (JDC, CRB, SFTP) issus de divers partenariats (Comptes JDC, abonnements CRB).
• Utilisation de plusieurs comptes JDC pour les envois/échanges EDI.

Important
L’application ne supporte qu’un seul serveur SFTP. Aussi, vous devez déposer dans le
même serveur SFTP l’ensemble des fichiers issus de sources multiples.

Création/Paramétrage d’un compte bancaire CRB via l’interface

Deux cas d'usages sont possibles suivant la finalité du compte :

• Création d’un compte CRB relevés : collecte des relevés bancaires récupérés directement
  auprès des banques par CEGID.
  Vous êtes concerné si vous utilisez l'abonnement générique STR0834600.
  
  
• Création d’un compte CRB : collecte des relevés bancaires via les contrats Ebics conclus
  directement avec la banque.
  Vous êtes concerné si la référence de votre abonnement est différente de STR0834600.

Pour des informations complètes sur le parcours d'assistance, consultez la fiche technique.