Outils de clôture : correction des écritures hors période

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Contexte d'utilisation

Les collaborateurs peuvent vérifier la conformité de leurs écritures grâce à l'outil "Contrôle des écritures préalable à la génération du FEC", disponible depuis les outils de clôture.

Dans le cas où l'outil détecte une erreur de type "Ecriture hors période", l'incohérence entre la date comptable et la période de rattachement empêche le collaborateur de corriger l'écriture de façon autonome.

Aussi, l'outil "Réparer les écritures hors période", disponible dans les outils de clôture depuis version 5.47.0 de Cegid Loop (27 mai 2026) - permet aux collaborateurs (profil 3.0 et supérieur) de les corriger.

Principe de fonctionnement :

Ce nouvel outil applique une correction comme suit :

• Les écritures sont rattachées à la période en cours, mais la date comptable est :
  • Sur l'exercice précédent (exemple 1) : les écritures seront "déplacées" à la date de début de la période à laquelle elles sont rattachées.
  • Sur l'exercice suivant (exemple 2) : les écritures seront "déplacées" à la date de fin de la période à laquelle elles sont rattachées.
• L'outil ne corrige pas les écritures lettrées ou pointées.

Exemple 1 :

Une écriture avec une date comptable au 31/03/25 est présente sur la période commençant le 1^er avril 2025.

Le contrôle appliqué désormais ressort cette écriture en anomalie.

L’administrateur lance l'outil afin de corriger cette anomalie. Dès lors, la nouvelle date de l'écriture sera : 01/04/2025.
 

Exemple 2 :

Une écriture avec une date comptable au 01/04/2026 est présente sur la période se terminant le 31/03/2026.

Le contrôle appliqué désormais ressort cette écriture en anomalie.

L’administrateur lance l'outil afin de corriger cette anomalie. La nouvelle date de l'écriture sera :31/03/2026.

Procédure

1. Depuis le sous-menu Comptabilité > Outils > Outils de clôture.
   La ligne de correction concernée est : "Réparer les écritures hors période".
   
    

    

2. En cliquant sur "Explications", un résumé du traitement appliqué vous est exposé.
   
    

   

    

3. En cliquant sur "Réparer", une invite de commande lancera le traitement.
    

   

    

4. Dès lors que cette(ces) écriture(s) n’est ni lettrée ni pointée, elle est corrigée automatiquement.
   Un message, affiché sur la partie droite, indique à l’utilisateur le nombre d’écritures corrigées, et un fichier (.csv) est automatiquement téléchargé en local, listant les corrections effectuées.
   
   
    

Afin de comprendre la correction qui a été apportée, l’administrateur pourra consulter le fichier téléchargé comportant pour chaque écriture corrigée les colonnes suivantes : Ancienne Date, Nouvelle Date, Numéro de Folio, Journal et RefPiece.

Pour consulter l'ensemble des parcours d'assistance relatif aux outils de maintenance, cliquez ici.