Alimentation automatique du cadrage de TVA par le "cadrage corrections"

Accès : Déclaration > TVA > onglet "Cadrage corrections"

Le "Cadrage corrections" est constitué de 3 blocs distincts :

• Corrections début d'exercice,
• Corrections fin d'exercice,
• Autres corrections.

Ne sont affichés par défaut que les comptes saisis dans la comptabilité du dossier.

Bloc "Corrections début d'exercice"

Le montant affiché ("Solde TTC") correspond au solde de la balance comptable de la fin de la période précédente.

Ce montant peut être ventilé par le collaborateur par base déclarable et par taux la première année.

Pour les périodes suivantes, il sera alimenté automatiquement avec sa ventilation par taux.

Ce solde correspond aux montants des factures soumises à l'encaissement non-lettrées.

Note :

Vous retrouvez ce montant dans L'état  "Contrôle TVA collectée sur soldes clients à l'encaissement" :

Dans la colonne "Opérations taxées", les collaborateurs peuvent saisir des valeurs pour chaque taux.

La colonne "Ecart" s’alimentera automatiquement, dès lors que les différents montants de taux de TVA seront forcés.

Cet écart sera répercuté dans l'onglet "Cadrage TVA collectée base par taux" (après sauvegarde).

Bloc "Corrections fin d'exercice"

Le montant affiché correspond au solde comptable de la fin de la période en cours (solde TTC), et celui ventilé par taux de TVA (Solde HT).

Selon le même principe, le collaborateur peut forcer les montants des taux de TVA en cas d'incohérence constatée.

Bloc "Autres corrections"

Deux lignes d'actions possibles :

• Ligne 1 "Régularisation N-1 en base" :
  "N-1" qualifie l'exercice comptable et non la période.
  Le collaborateur saisira ici le montant omis (positif ou négatif) sur l'exercice précédent.
  Si vos régularisations ont été effectuées sur Cegid Loop, cette régularisation s'effectue automatiquement.
  
  
• Ligne 2 "Base HT déclarée sur CA3" :
  Régularisation des périodes précédentes.
  La correction apportée possiblement ici alimentera la ligne E de l'état de cadrage de TVA.
  SI toutefois, le collaborateur a commencé ses déclarations de TVA en cours d'année - sans avoir resaisi les déclarations précédentes (depuis un logiciel différent) - alors, il est possible de forcer les valeurs calculées automatiquement.

Utilisation des boutons

• Le bouton "Ajouter une correction Début d’exercice" permet d'ajouter un compte parmi ceux proposés dans la liste. Ces derniers alimentent potentiellement les corrections.
  
  
  
  Un clic sur le compte souhaité l'affichera dans l'interface  :
  
  
  
  Dans quel cas doit-on utiliser ce bouton ?
  Lorsque l'exercice précédent n'a pas été importé dans Cegid Loop ou que les comptes concernés n'ont pas été alimentés automatiquement. Cette fonctionnalité palie ce potentiel problème.
  
  
  
• Le bouton "Réinitialiser" vous permet d'annuler vos saisies précédentes et de revenir aux valeur de départ. Un message vous informe à ce moment :
  
  
• Le bouton "Sauvegarder", sauve votre saisie. Il est indispensable pour la répercussion des données dans l'interface de cadrage de TVA.