Comment importer une balance initiale dans Loop ?

Caractéristiques du fichier à importer :

• Être au format .CSV.
• Avoir les colonnes suivantes : compte, libellé, débit, crédit.
• Ne pas avoir de titre.
• Ne pas avoir de sous-totaux.

 Mode opératoire :

• Ouvrir ou créer la période dans laquelle la balance doit être importée.
• Cliquer sur le menu Comptabilité> Imports> Balance initiale.
• Cliquer sur Parcourir pour récupérer le fichier .CSV de la balance de situation
  OU
• Glisser-déposer le fichier dans la zone Prévisualisation de l'écran.
• Dans la partie inférieure de la fenêtre, un aperçu du fichier apparaît avec le nombre de lignes indiqué dans les paramètres.
• Dans la partie supérieure de la fenêtre, paramétrer l'importation :
  • Onglet Paramètres fichier : 
    Si le fichier possède une ligne de titre et une totalisation, il est possible d'Ignorer ces lignes.
  • Onglet Paramètres d'import :
    Renseigner le journal de reprise et la date.
• Cliquer sur Importer.
• Confirmer en cliquant sur Oui, puis sur Ok.

Après l'importation :

Vérifier que la balance a bien été importée en sélectionnant le menu Comptabilité> Etats> Balance> Balance générale.

Pour en savoir plus :

Fiche technique

Voir : Tutoriel

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