Assistant de réciprocité des comptes

Accès : Révision > Assistants > Réciprocité des comptes > Suivi des comptes réciproques

Contexte :

L'Assistant de réciprocité des comptes est conçu pour les groupes de sociétés et les entreprises possédant plusieurs établissements.

Cette fonctionnalité permet d'identifier et de rapprocher les opérations similaires entre deux entités en comparant leurs comptabilités respectives.

La comparaison des comptes s’effectue pour la période de l'exercice N du dossier de référence.
Les comptes à analyser incluent les comptes auxiliaires et les comptes généraux tels que les comptes 18, 267, 401, 411, 451, 455 et 467.

Procédure :

1. Entrez dans un dossier (QAKB_ENTREPRISE_A, ici dans notre exemple), puis rendez-vous dans Révision > Assistants > Réciprocité des comptes >Suivi des comptes réciproques.
   Cliquez sur "Ajouter une société à comparer".
   
   
   
   
2. Dans l'interface qui s'affiche, qualifiez la société à comparer ainsi que l'établissement éventuel auquel il est rattaché.
   La date de comparaison à saisir par défaut doit correspondre à la date de fin de la période en cours (sous réserve que cette dernière soit présente dans les deux entreprises).
   Cliquez sur le bouton "Ajouter".
   
   
   
   
   
3. Dans la zone "Société à comparer" cliquez sur le bouton "Comparer".
   
   
   
   
4. Cliquez sur "Ajouter des comptes à comparer"
   
   
   
   
   
5. Sélectionnez les comptes à comparer :
    -  Compte de référence (411 dans notre exemple).
    -  Tiers de référence (compte auxiliaire dans notre exemple).
        Ce dernier reste grisé si le compte de référence n'est pas un compte auxiliaire.
    -  Compte à comparer (401 dans notre exemple).
    -  Tiers à comparer (tiers fournisseur de l'entreprise de référence)
   
   Cliquez sur "Ajouter".
   
   
   
   
   
   
6. Dans l'interface qui s'affiche :
   
    - La partie gauche représente l'entreprise de référence.
    - La partie droite, celle de l'entreprise à comparer.
    - Les colonnes détaillent les comptes concernés (libellé, tiers, solde).
    - Le point rouge indique qu’il existe un écart entre ces deux comptes.
   
   Cliquez sur le compte pour afficher le détail du compte.
   
   
   
   
   
   
7. L’utilisateur pourra dans cette nouvelle interface pointer les lignes réciproques de chaque entreprise.
   
   
   
   
   
8. Dès lors que la sélection est effectuée les boutons "Pointer" et "Dépointer" se dégrisent.
   Cliquez sur "Pointer".
   
   
   
   
   
9. Dans notre exemple, on constate un écart après pointage de 6240 €.
   
   
   
   Cet écart correspond à deux factures non-enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise de référence. Charge au collaborateur d’analyser dans sa comptabilité l’écart restant et, le cas échéant,  de le résoudre.

FOCUS

• Bouton "Rafraîchir"
  
  Ce bouton actualise la vue de l’interface. Si le collaborateur enregistre une ou plusieurs écritures dans sa comptabilité depuis la grille de saisie, celles-ci s’afficheront dynamiquement.
  
  
  
• Bouton "Ajouter des comptes à comparer"
  D’autres comptes peuvent être rajoutés dans le point de comparaison.
  
  
  
  Sur le même principe, plusieurs entreprises peuvent être comparées à celle de référence.
  
  
  
  
  
• Depuis Révision > Assistants > Réciprocité des comptes > Etat récapitulatif
  
  Il est possible d’éditer un état récapitulatif, dans lequel les différentes modifications apparaissent (pointages, soldes, écarts éventuels).
  
  Note :
  Cet état ne prendra en compte que la comparaison avec une date de fin d'exercice.
  Aussi, si le collaborateur a effectué une comparaison intermédiaire (au mois de juin, par exemple), cette dernière ne sera pas prise en compte dans l'état récapitulatif.
  
  
  
  

Cet état a les mêmes caractéristiques que ceux traditionnellement édités dans l’application (impression, téléchargement, partage).