Gestion d'un modèle de ventilation analytique

Accès : Comptabilité > Analytique > Ventilations analytiques

Le déploiement de la version 5.19.0 (12 septembre 2024) va permettre aux collaborateurs de créer des modèles de ventilation analytiques et de les gérer au gré de leurs besoins.

Cette fonctionnalité est en mode Preview. Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM ou chef de projet (en spécifiant la référence technique suivante : "analytics-template").

Note :

Les écritures issues de la saisie, des imports et du Robot bancaire bénéficient de cette évolution.
Ce n'est pas encore le cas pour celles issues du Robot comptable.

Création d’un modèle de ventilation

1. Depuis le menu Comptabilité > Analytique > Ventilations analytiques, vous pouvez créer un modèle de ventilation. Cliquez sur "Ajouter".
   
   
   
   
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, paramétrez la ventilation des pourcentages sur les sections.
   
   
   
   Note :
   Un contrôle est appliqué sur le modèle.
   En cliquant sur "Ok", si la ventilation est incorrecte (différente de 100%), alors un message d’erreur s’affiche :
   
   
   
   

   Remarques :

   • Ce modèle est multi-axe : chaque axe peut être paramétré en fonction des besoins.

   • Ce modèle s’appliquera à toutes les nouvelles écritures. En revanche, il ne sera pas utilisé pour les écritures existantes.

Utilisation d’un modèle de ventilation dans la comptabilité

Pour utiliser ce modèle de ventilation, vous devez effectuer un second paramétrage depuis le menu Comptabilité > Plan de comptes généraux.

1. Cliquez sur la ligne de compte voulue.
2. Appliquez votre modèle de ventilation paramétré sur la ligne "Ventilation par défaut".
   
   
   

En saisie ou lors d’un import, l’application répartira les montants sur les sections en fonction du modèle de ventilation paramétré.

Ce modèle sera désormais considéré comme modèle de ventilation par défaut.

Important :hop

Dès lors qu’un modèle de ventilation est défini pour un compte, le paramétrage pré-existant est grisé : ce dernier ne sera plus "exploité" par l’application en saisie et lors d’un import.

En conséquence, la ventilation d’une écriture s’effectuera comme suit :

1. L’application se réfère au modèle de ventilation configuré sur le compte.
2. Sinon, l’appli ventilera 100% du montant sur une section d’attente.

Pour consulter les autres fonctionnalités en mode "Preview", cliquez ici.