Génération d’une écriture d’écart de conversion lors d’un lettrage manuel

Accès : Comptabilité > Lettrage

ou

depuis Comptabilité > Consultation des comptes

Important :

Cette fonctionnalité fait l'objet d'un déploiement progressif auprès des clients de Cegid Loop.
Elle sera disponible pour tous dans le courant du mois d'octobre 2024.

Si toutefois vous souhaitez l'activer pour votre cabinet avant cette échéance, veuillez en faire la demande auprès du support Cegid (référence technique : generation-exchange-rate-difference).

Fonctionnement :

Une écriture d'écart de conversion sera automatiquement générée, uniquement lors du lettrage manuel d'écritures en devises.

Cette génération d'écriture utilise le même mécanisme que l'écriture d'écart de règlement.

Exemple :

1. Le 15/03/N, une facture fournisseur de 1 000 $ est saisie (au taux initial lors de la saisie de 1 € =1,055 $) soit 947,96 €.
   
   
2. Le 30/04/N, la facture est réglée (au taux journalier de 1 € = 1,098 $) soit 910,66 €.
   
   
3. Le lettrage manuel de la facture et du règlement est effectué. Le montant de la facture (947,96 €) est supérieur au montant du règlement (910,66 €).
   
   
   
   
4. Une écriture d'écart de conversion est générée pour un montant de 37.30 €.
   
   
   
   Notes :
   Les champs "Compte de contrepartie", "Journal", "Date de l’écriture" et "Libellé" sont modifiables.
   
   
5. En consultation et en saisie – dans le journal paramétré – l’écriture d’écart de conversion
   est disponible.
   
   

Rappel :

Le gain ou la perte de change sont inscrits dans les comptes suivants :

• En compte 756 - Gains de change sur créances commerciales.
• En compte 656 - Pertes de change sur créances commerciales.

Ces deux paramétrages - ainsi que celui du journal d'écart de change - sont accessibles depuis le menu Configuration > Comptabilité > Onglet "Devises".
Si ces paramétrage ne sont pas réalisés en amont du lettrage manuel, les messages d'erreur suivants s'afficheront :

Pour consulter les autres parcours utilisateurs relatifs au lettrage, cliquez ici.