Trésorerie : choix du mode de génération des écritures issues de relevés CFONB _ Mode PREVIEW

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Important :

L'accès à cette option n'est disponible que sur demande (mode Preview). Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM (en spécifiant la référence technique suivante : treso-cfonb-robot).

Les utilisateurs ont le choix de la génération des écritures issues de relevés CFONB pour un dossier donné via :

• le robot bancaire,
  ou
• les règles bancaires.

L'interface de Cegid Loop a été développée dans ce sens pour donner plus de fluidité au parcours utilisateur.

Note :
Ces options sont "décochables" à tout moment.

Use case 1 : choix du Robot bancaire

Tous les paramètres composant le bloc Relevés Bancaires disparaissent.
Ces éléments seront désormais gérés automatiquement par le robot bancaire.

Note :

L'autre bloc "Paiements" reste libre de saisie.

Use case 2 : choix des règles bancaires

L'ensemble des paramètres composant le bloc Relevés Bancaires restent classiquement paramétrables.

Note :

S'il y a une modification du mode de génération depuis le Robot bancaire vers règles bancaires, alors le message suivant (information fonctionnelle) s'affiche :

Conséquences fonctionnelles sur l'application (si choix du Robot bancaire) :

• Décorrélation du relevé de la génération des écritures.
• Dès lors que le Robot a été choisi dans le paramétrage d'un compte bancaire donné, ce dernier sera géré "nativement" par le robot.
  Il n'est donc plus nécessaire de paramétrer des règles bancaires pour ce compte.

Pour des informations complètes sur le choix des règles bancaires ou du Robot bancaire pour le traitement des relevés CFONB, veuillez consulter la fiche technique.

Pour consulter les autres fonctionnalités en mode "Preview", cliquez ici.

Pour consulter l'ensemble des parcours d'assistance relatifs à la Trésorerie, cliquez ici.