Trésorerie : cohérence entre les dates des paiements (fichiers SEPA)​​ et celles de leurs écritures respectives

Accès : Trésorerie > Prélèvements > Nouveau prélèvement
ET/OU
            Trésorerie > Virements > Nouveau virement

Jusqu’à présent, et lors de la génération des règlements, une seule écriture était générée pour l'ensemble des règlements du lot, ce qui avait pour effet – entre autres –​ de faire figurer toutes
les écritures à la même date. ​

​Aussi, la version 4.36 de Cegid Loop (mise en production le 29/03/2022) permet la génération d’autant d'écritures que d'ordres de paiements émis. ​

​Objectif fonctionnel ​

Les écritures comptables générées sont désormais indépendantes les unes des autres et les dates comptables sont identiques à celles du fichier SEPA.

Génération du fichier SEPA : paiements à des dates distinctes

1. Depuis Trésorerie > Virements > Nouveau virement, et après sélection de vos ordres de virements, cliquez sur "Valider le virement" dans la fenêtre "Bon à virer".
   
   
   
   
2. Dans la fenêtre "Informations complémentaires", renseignez les champs "Compte Bancaire" et "Désignation du lot", puis cliquez sur Suivant.
   
   
   
   
3. Un pop-up de validation s'ouvre. Cliquez sur Oui.
   
   
   
   

Génération des écritures de paiement aux dates correspondantes

1. Depuis Comptabilité > Saisie, retrouvez vos écritures comptables.
   
   
   
   
   
2. Vous constatez que vos écritures comptables ont bien été générées aux dates correspondantes
   à vos ordres de virement.
   
   
   
   Note :
   Le comportement est identique pour les prélèvements.
   
   

Pour consulter l'ensemble des parcours d'assistance relatifs à la trésorerie, cliquez ici.

Pour revenir à l'accueil de votre centre d'aide et consulter l'ensemble de nos fiches techniques, cliquez ici.