Trésorerie : affichage des factures du module Prélèvements/Virements​

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ET/OU
            Trésorerie > Virements > Nouveau virement

​Lors de la génération du fichier, un lien est créé entre l'écriture (la facture) et le virement/prélèvement effectué.

La version 4.35 apporte un changement sur l'affichage des factures éligibles à un ordre de paiement. Cet affichage est désormais conditionné à l'existence (ou pas) de ce lien pour n'afficher que les factures qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un paiement.

Ainsi :

• Si la facture est liée à un virement ou à un prélèvement ou si elle est lettrée => la facture ne s'affiche pas.​
• Si la facture n'est pas liée à un virement ou à un prélèvement et si elle n’est pas lettrée => la facture s'affiche.​

AVANT

Factures proposées dans les modules nouveau virement/nouveau prélèvement :​

Principe d'affichage : factures non lettrées 

APRÈS

Facture proposée dans les modules nouveau virement/nouveau prélèvement :​

Principe d'affichage : factures non lettrées ET qui n'ont jamais fait l'objet d'un virement/prélèvement.

Ce nouveau mode de fonctionnement est particulièrement utile dans le cas où la case "Comptabilisation de l’écriture" n’est pas cochée sur le compte bancaire utilisé lors de l'ordre de paiement.​ Dans ce contexte, la facture ne sera donc pas lettrée et elle ne sera pas proposée dans des nouveaux virements/prélèvements.

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