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ET/OU
Trésorerie > Virements > Nouveau virement
Lors de la génération du fichier, un lien est créé entre l'écriture (la facture) et le virement/prélèvement effectué.
La version 4.35 apporte un changement sur l'affichage des factures éligibles à un ordre de paiement. Cet affichage est désormais conditionné à l'existence (ou pas) de ce lien pour n'afficher que les factures qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un paiement.
Ainsi :
- Si la facture est liée à un virement ou à un prélèvement ou si elle est lettrée => la facture ne s'affiche pas.
- Si la facture n'est pas liée à un virement ou à un prélèvement et si elle n’est pas lettrée => la facture s'affiche.
AVANT
Factures proposées dans les modules nouveau virement/nouveau prélèvement :
Principe d'affichage : factures non lettrées
APRÈS
Facture proposée dans les modules nouveau virement/nouveau prélèvement :
Principe d'affichage : factures non lettrées ET qui n'ont jamais fait l'objet d'un virement/prélèvement.
Ce nouveau mode de fonctionnement est particulièrement utile dans le cas où la case "Comptabilisation de l’écriture" n’est pas cochée sur le compte bancaire utilisé lors de l'ordre de paiement. Dans ce contexte, la facture ne sera donc pas lettrée et elle ne sera pas proposée dans des nouveaux virements/prélèvements.
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