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On constate aujourd’hui un doublement de certaines écritures si les virements/prélèvements et la collecte des relevés bancaires sont effectués dans Cegid Loop.
Une nouvelle fonctionnalité pour quoi faire ?
- Choisir de ne pas créer l’écriture de règlement au moment de la génération du fichier
SEPA (virement/prélèvement).
ou - Choisir de la créer sur un journal et un compte intermédiaires (de racine 511ou 58) en lieu
et place du journal de banque.
Note :
Lors de la création d’un nouveau compte, la case à cocher "Comptabilisation de l'écriture"
n’est pas sélectionnée par défaut.
Génération du paiement
Au moment de la génération du paiement (fichier SEPA), le choix effectué sur le paramétrage du compte est rappelé à l’utilisateur.
Notes :
- La comptabilisation pourra s'effectuer sur un journal intermédiaire ou sur un journal de banque.
- Sur les dossiers existants : aucun changement fonctionnel.
Impact sur l’écriture générée
Selon le choix effectué sur le paramétrage du compte :
- soit aucune écriture n'est générée,
- soit une écriture est générée sur un journal et un compte dédié.
Note importante :
Les factures pour lesquelles le choix de ne pas générer d’écritures a été fait restent visibles dans
la liste des virements/prélèvements à venir, jusqu’à leur lettrage.
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