Prélèvements/Virements SEPA : paramétrage de l'écriture de règlement​

Accès : Trésorerie > Compte bancaire > onglet Prélèvements/Virements

On constate aujourd’hui un doublement de certaines écritures si les virements/prélèvements et la collecte des relevés bancaires sont effectués dans Cegid Loop.​

Une nouvelle fonctionnalité pour quoi faire ? ​

• ​Choisir de ne pas créer l’écriture de règlement au moment de la génération du fichier
  SEPA (virement/prélèvement).​
  ou​
• Choisir de la créer sur un journal et un compte intermédiaires (de racine 511ou 58) en lieu
  et place du journal de banque.​

Note :​
​Lors de la création d’un nouveau compte, la case à cocher "Comptabilisation de l'écriture"
n’est pas sélectionnée par défaut. ​

Génération du paiement

Au moment de la génération du paiement (fichier SEPA), le choix effectué sur le paramétrage du compte est rappelé à l’utilisateur.

Notes :

• La comptabilisation pourra s'effectuer sur un journal intermédiaire ou sur un journal de banque.
• Sur les dossiers existants : aucun changement fonctionnel.

Impact sur l’écriture générée ​

Selon le choix effectué sur le paramétrage du compte :​

• soit aucune écriture n'est générée,​
• soit une écriture est générée sur un journal et un compte dédiés.
  
  

Note importante :

Les factures pour lesquelles le choix de ne pas générer d’écritures a été fait restent visibles dans
la liste des virements/prélèvements à venir, jusqu’à leur lettrage.

Pour consulter l'ensemble des parcours d'assistance relatifs à la trésorerie, cliquez ici.

Pour revenir à l'accueil de votre centre d'aide et consulter l'ensemble de nos fiches techniques, cliquez ici.