Check list des contrôles à effectuer pour une intégration des relevés bancaires réussie

Contexte :

Afin de limiter les problématiques d'intégration de relevés bancaires et de débloquer votre chaîne de trésorerie, nous vous conseillons d'effectuer quelques contrôles rapides.

1. Vérification des paramètres de trésorerie
   
   Accès : Configuration > Trésorerie
   Sur la ligne ”Fréquence des relevés bancaires”, sélectionnez une fréquence.
   Cliquez sur Ok.
   
   
   
   Note :
   Même si une fréquence est présente par défaut, cliquez sur Ok dans tous les cas.
   
   
   
2. Vérification du paramétrage de votre compte bancaire
   
   

   Accès : Trésorerie > Comptes bancaires, onglet Paramètres

   Lors de la création d'un compte bancaire, et après avoir saisi l'ensemble des informations nécessaires dans l'onglet "Général", vous devez obligatoirement choisir dans l'onglet Paramètres :

   • un protocole de collecte (option par défaut à "Aucun"),
   • une date de début de collecte : seuls les relevés postérieurs à cette date seront
     intégrés dans la comptabilité.
     En revanche, les relevés antérieurs à cette date devront être collectés manuellement.
     
     
   Pour des informations complètes sur le paramétrage d'un protocole et d'une date de collecte, référez-vous à l'article d'assistance dédié.
   
   
   
3. Vérification du paramétrage de votre compte général de banque
   
   Depuis Comptabilité> Plan de comptes> Généraux, sélectionnez le compte général de banque souhaité et vérifiez les éléments suivants :
      - La case "Pointable" est cochée,
      - La ligne Compte Bancaire est renseignée.
   
   
   
   
   
4. Vérification du paramétrage de votre journal de banque
   
   a) Depuis Comptabilité > Plan de journaux,  sélectionnez le journal de banque souhaité,
   puis cliquez sur Modifier.
   
   
   
   b) Dans la fenêtre Journal qui apparaît, renseignez les éléments suivants :
       - Type : Banque
       - Contrepartie : 512 (correspondant au compte créé préalablement)
       - Type de Contrepartie : A l'écriture
      
   Cliquez sur Ok.
   
   
   
   
   
5. Vérification de la présence d’un compte d’attente
   
   Depuis Comptabilité > Plan de compte> Généraux, vérifiez la présence d’un compte
   général de type Attente . Sinon créez-le en cliquant sur le bouton Ajouter.
   
   
   
   
   
6. Vérification du paramétrage des devises
   
   Dans le cadre d’un compte bancaire en devise, assurez-vous que la configuration de la
   comptabilité soit complétée.
   
   Accès : Configuration > Comptabilité > Onglet Devises.
   Cochez la case Gestion du Multi Devise, renseignez la devise souhaitée (USD, ici dans notre exemple). Enfin cliquez sur Ok.
   
   
   
   
   
7. Configuration du Cabinet
   
   L'intégration des relevés est interrompue sur tous les dossiers du Cabinet comptable.
   Note : Seul l’administrateur du Cabinet peut vérifier la validité du compte de trésorerie.
   
   a) Pour accéder au paramétrage de ce compte, rendez-vous dans Configuration > Cabinet > Onglet Trésorerie, puis cliquez sur Modifier.
   
   
   
   
   b) Dans la fenêtre Paramétrage de la trésorerie, cliquez sur Vérifier.
   
   
   
   c) Un contrôle automatique s’applique pour vérifier l'identifiant et le mot de passe renseignés,
   puis un message de validation s'affiche.
   
   
   
   Si un message d’alerte apparaît, corrigez votre identifiant et votre mot de passe,
   sauvegardez votre saisie, puis réitérez la procédure.
   
   

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