Nouvelles fonctionnalités

• Règles bancaires, gestion des codes inter bancaires (CIB)  
  
  Il est désormais possible de paramétrer une nouvelle règle d'affectation qui s'appuie sur les codes interbancaires pour les écritures bancaires intégrées depuis un relevé.
  
  Pour plus d'informations sur le paramétrage des règles de relevés bancaires et
  l'ajout des codes interbancaires (CIB) dans les critères de correspondance,
  consultez la fiche technique.
  

Améliorations

• Règles bancaires - indifférence sur la casse de caractères ​
  
  Depuis la définition des critères de correspondances des règles bancaires, la valeur du champ recherchée pour alimenter l'écriture comptable, ne tient plus compte de la casse de caractère (minuscule – majuscule) et s'appuie uniquement sur la valeur renseignée. 
  
  
  
  

• Règles bancaires - présenter la liste des journaux de type banque​
  
  Depuis la définition des règles bancaires, seule la nature des journaux de type "Banque" sont dorénavant présentés depuis le menu déroulant de sélection du journal.
  
  
  
  

• Règles bancaires - Pouvoir gérer les règles bancaires sur un journal de banque de type contrepartie à l'écriture​
  
  La gestion de l'application des règles bancaires depuis la grille de saisie des écritures est disponible aussi bien sur un journal de type "Banque" avec contrepartie à l'écriture que en pied de journal.​

  ​La visualisation de la fenêtre d'affichage de la ligne du relevé intégrée (en survol de la ligne) est désormais disponible pour un journal paramétré avec contrepartie à la ligne.​

  A noter : Cegid Loop recommande l'utilisation des journaux de trésorerie avec contrepartie à la ligne pour respecter la présentation attendue par le fichier FEC.​
  
  
  
  
  

• Règles bancaires – Appliquer une règle commune à plusieurs journaux​

  Lorsque une règle bancaire peut être commune à plusieurs journaux de banque, il était obligatoire de créer autant de règles bancaires qu'il y avait de journaux concernés par cette règle.​

  Dorénavant, pour que la règle soit commune à plusieurs journaux de banque, il suffit de ne pas spécifier de journal et celle-ci s'appliquera à tous les journaux de type "Banque" du dossier.​

  Prenons l'exemple suivant : "Les frais bancaires"
  
  
  
  

• Règles bancaires – Gérer une priorité entre les règles propres à un journal et les règles communes à plusieurs journaux​
  
  Lorsqu'une règle bancaire peut être commune à plusieurs journaux de banque, et que cette règle est complétée par un critère complémentaire sur un journal en particulier, la priorité d'application de cette règle s'appuie sur ce journal.​
  
  Prenons l'exemple suivant :​

  - Pour tous les journaux, une règle commune s'applique lorsque le mot "AGIOS" est présent dans un libellé de relevé alors il alimente le compte 627000​

  - Pour un journal spécifié (LCL dans l'exemple), une même règle s'applique sur le mot "AGIOS" mais alimente le compte 661000 au lieu du 627000.​
  La priorité d'application de la règle sera celle définie pour le journal unique "LCL"
  
         
  
  

• RDD Cegid Expert - Reprise du nom usuel du tiers ​

  Dans la fiche de paramétrage d'un tiers depuis Cegid Loop, il existe une distinction possible entre
  la raison sociale et le nom usuel du tiers. Cette distinction n'existe pas dans Cegid Expert,
  seule la raison sociale est reprise. ​ Désormais la raison sociale reprise alimente également
  le nom usuel du tiers.
  
  

RDD Cegid Expert - Reprise des Immobilisations, renseigner le bon statut "Reprise" ou "Neuf" ​
Les immobilisations reprises sur un dossier ont un statut "Neuf" dans le champ "Origine de l'immobilisation" si la date d'acquisition de l'immobilisation appartient au dernier exercice en cours.​ 

• Les immobilisations antérieures ont le statut "Reprise",

• Optimisation de la gestion des erreurs des imports de relevés bancaires,​

• Affectation des droits GED pour un utilisateur multi-tenant​,

• Mise en place de différents index pour optimiser les performances,
  ​

• PIA - Générer des écritures avec le cut-off ​

  Comptabilité > PIA > Pièces en attente​
  Désormais lorsque les dates de cut-off sont identifiées sur la facture, PIA les détecte et les indique à la génération des écritures.​
  
  
  
  

• PIA - Générer des écritures avec date d'échéance et mode de paiement

  Date d'échéance​
  Il possible de configurer les conditions de paiement pour que PIA calcule la date d'échéance
  pour l'écriture.​
  
  Comptabilité > Plan de comptes > sélectionnez Client ou Fournisseur​
  1. Cliquez sur +Ajouter puis sur l'onglet Facturation​
  2. Dans le champ Conditions de règlements, cliquez sur le menu déroulant, puis sur +Ajouter​3. Une fenêtre apparaît, dans le champ Méthode de calcul, indiquez la date d'échéance souhaitée.​
  ​
  Comptant :​
  
  
  
  
  
  Fin de mois :
  
  
  
  
  

Corrections de bugs

• Afin d'améliorer l'utilisation de Loop, différents bugs remontés par nos utilisateurs ont été corrigés. La liste suivante n'est pas exhaustive, d'autres nombreuses corrections ont été apportées :  
  
  1. Rapprochement bancaire : le fonctionnement sur le tri des colonnes montant débit et crédit
     est rétabli.​
  ​2. Dossier annuel : Il possible de visualiser les diligences publiées depuis Chrome​.
  ​3. Amélioration du chargement de l’application lié au module facturation. ​
  ​4. Décalage horaire – L'exercice suivant est désormais créé aux bonnes dates après une supervision.​
  ​5. Il est désormais possible de supprimer un compte général ou auxiliaire.