- Créer les comptes de trésorerie, avec le type Banque ou le type Caisse et indiquer en contrepartie le compte de banque ou le compte de caisse correspondant (se référer à la fiche technique Créer un compte).
- Créer les journaux de trésorerie : pour utiliser la contrepartie par le compte de banque en pied de page ou pied de folio, renseigner le compte de banque dans le paramétrage du journal de banque et dans type de contrepartie choisir "Pied de journal". Il est également possible de choisir un type de contrepartie "Libre". Il faudra alors saisir toute l’écriture avec la contrepartie ou à l’écriture afin d’avoir une automatisation de la création de la ligne de contrepartie sur chaque pièce.
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