Trésorerie : effectuer des virements et prélèvements pour les "reste-à-payer"

Accès : Trésorerie > Prélèvements/Virements > Nouveau Prélèvement/Virement

Éléments de contexte

L'interface du module de Prélèvements/Virements a été modifiée pour servir une nouvelle fonctionnalité : la prise en compte du reste-à-payer dans les fichiers de paiements.

Elle s'adresse aux utilisateurs qui ont activé la fonctionnalité "Effectuer un rapprochement partiel/total" dans le Robot comptable.

Pour ceux qui n'ont pas encore activé cette fonctionnalité dans le Robot comptable, ils constateront néanmoins des modifications de l'interface (sans conséquence pour leur utilisation au quotidien).
Les colonnes "Débit" et "Crédit" ont été remplacées par "Montant TTC", "Montant Payé" et "Reste à payer".

Conséquences : le montant présent dans les anciennes colonnes "Débit" et "Crédit" sera présent désormais dans les deux colonnes "Montant TTC" et "Reste à payer". La colonne "Montant Payé" restera à zéro.

Objectif fonctionnel

Prise en compte des paiements partiels dans la génération des fichiers de virements et prélèvements.

Cette génération de fichiers de paiements est associée à la fonctionnalité de rapprochement partiel/total dans le Robot comptable.

Exemple :
Prenons l'exemple d'une facture à payer de 5000 €.
Deux paiements ont été effectués (saisie, collecte bancaire) de 600 et de 400 € et ont été associés à la facture, via la nouvelle fonctionnalité "Effectuer un rapprochement partiel/total" du Robot comptable.

Désormais, le module "Prélèvement/Virement" proposera de solder le reste à payer de 4 000 €, permettant de générer un ordre de paiement de ce montant (fichier SEPA).

Incidence sur le suivi des comptes de tiers :
Le lettrage sera effectué automatiquement par le module "Virement/Prélèvement" (dès la génération de l’écriture), uniquement si les paiements associés à la facture dans le robot comptable ne concernent que la facture.

Incidence sur les états :

• Balance âgée
  La balance âgée prendra désormais en compte les virements/prélèvements partiels (rapprochés dans le Robot comptable).
  
  
• Justificatif des prélèvements/virements
  L’état de justificatif des virements/prélèvements laissera apparaître dans la colonne "Montant" le montant du reste à payer (réglé) en lieu et place du montant total de la facture enregistré en comptabilité.

Incidence sur le lettrage :
Les factures avec règlements partiels seront lettrées lors du règlement final automatiquement.
Les collaborateurs n'ont donc pas besoin de le faire manuellement.

Notes importantes :

• Le rapprochement partiel - disponible dans le Robot comptable (transactions en attente) - ne doit pas être utilisé sur les avoirs associés à une facture depuis le module Facturation.
• Si les paiements sont "multi-factures", la génération des écritures reste opérationnelle.
• Le lettrage ne s’appliquera pas si un même paiement concerne plusieurs factures.

Pour consulter les parcours d'assistance relatifs à la Trésorerie, cliquez ici.

​